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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 833.00 | 6 167.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 916.00 | 55 246.00 | 2 670.00 | 57 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 820.00 | 73 188.00 | 12 632.00 | 85 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 906.00 | 132 792.00 | 50 114.00 | 182 906.00 |
BT Marchandises | 183 041.00 | | 183 041.00 | 183 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 84 971.00 | | 84 971.00 | 84 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 167.00 | | 335 167.00 | 335 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 073.00 | 132 792.00 | 385 281.00 | 518 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 938.00 | | | 174 938.00 |
DH Report à nouveau | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 265.00 | | | -10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 227 828.00 | | | 227 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
EA Autres dettes | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 452.00 | | | 157 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 281.00 | | | 385 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 452.00 | | | 157 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 906.00 | | 7 000.00 | 212 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 182 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 143 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 068.00 | | 7 000.00 | 26 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 736.00 | | | 180 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 767.00 | 10 680.00 | 33 655.00 | 155 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 833.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 242.00 | 9 847.00 | 33 655.00 | 152 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 257.00 | 27 155.00 | 6 102.00 | 33 257.00 |
VW T.V.A. | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 452.00 | 157 452.00 | | 157 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
ST Autres comptes | 107 899.00 | | | 107 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 769.00 | | | 87 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 398.00 | | | 220 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 220.00 | | | 169 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 076.00 | | | 191 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |