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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 1 694.00 | 60.00 | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 803.00 | 34 331.00 | 66 472.00 | 100 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 529.00 | 51 351.00 | 69 178.00 | 120 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 099.00 | 3 800.00 | 436 299.00 | 440 099.00 |
BZ Autres créances | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
CF Disponibilités | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 585.00 | 3 800.00 | 530 785.00 | 534 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 114.00 | 55 151.00 | 599 963.00 | 655 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
DL TOTAL (I) | 128 063.00 | | | 128 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 655.00 | | | 123 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 816.00 | | | 153 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 479.00 | | | 179 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 900.00 | | | 471 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 963.00 | | | 599 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 900.00 | | | 471 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 131.00 | | 33 398.00 | 87 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 160.00 | | 33 398.00 | 69 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 332.00 | 7 019.00 | | 44 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 714.00 | 612.00 | | 14 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 618.00 | 6 407.00 | | 29 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 816.00 | 153 816.00 | | 153 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 435 539.00 | 435 539.00 | | 435 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 123 655.00 | 123 655.00 | | 123 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 213.00 | 484 567.00 | 2 646.00 | 487 213.00 |
VW T.V.A. | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 900.00 | 471 900.00 | | 471 900.00 |