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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 918.00 | 132.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 041.00 | 10 919.00 | 7 122.00 | 18 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 199.00 | 57 285.00 | 52 914.00 | 110 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 070.00 | 69 122.00 | 61 948.00 | 131 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 357.00 | 3 473.00 | 589 885.00 | 593 357.00 |
BZ Autres créances | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CF Disponibilités | 144 313.00 | | 144 313.00 | 144 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 551.00 | 3 473.00 | 775 078.00 | 778 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 621.00 | 72 595.00 | 837 026.00 | 909 621.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 420.00 | 248 542.00 | | 184 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 412.00 | 35 877.00 | | 64 412.00 |
DL TOTAL (I) | 358 832.00 | 394 420.00 | | 358 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 001.00 | 55 134.00 | | 37 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 025.00 | 10 292.00 | | 47 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 897.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 308.00 | 203 097.00 | | 218 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 933.00 | 145 716.00 | | 152 933.00 |
EA Autres dettes | 13 445.00 | 6 689.00 | | 13 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 194.00 | 424 826.00 | | 478 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 026.00 | 819 245.00 | | 837 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 529.00 | | 20 719.00 | 165 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 178.00 | 131 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 178.00 | 128 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 699.00 | | 20 719.00 | 127 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 111.00 | 24 513.00 | 7 503.00 | 52 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 350.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 544.00 | 24 163.00 | 7 503.00 | 51 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 308.00 | 218 308.00 | | 218 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 589 190.00 | 589 190.00 | | 589 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 723.00 | 30 964.00 | 26 759.00 | 57 723.00 |
VI Groupe et associés | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 706.00 | 620 926.00 | 1 780.00 | 622 706.00 |
VW T.V.A. | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 427.00 | 470 669.00 | 26 759.00 | 497 427.00 |