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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 044.00 | 50 684.00 | 4 359.00 | 55 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 144.00 | 331 384.00 | 69 759.00 | 401 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 054.00 | 81 787.00 | 40 266.00 | 122 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 877.00 | 463 856.00 | 125 021.00 | 588 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 489 515.00 | | 489 515.00 | 489 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 498.00 | | 363 498.00 | 363 498.00 |
BZ Autres créances | 140 664.00 | | 140 664.00 | 140 664.00 |
CF Disponibilités | 585 084.00 | | 585 084.00 | 585 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 535.00 | | 1 595 535.00 | 1 595 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 413.00 | 463 856.00 | 1 720 557.00 | 2 184 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DG Autres réserves | 469 232.00 | | | 469 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DL TOTAL (I) | 622 293.00 | | | 622 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 121.00 | | | 451 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 181.00 | | | 80 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 940.00 | | | 470 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 263.00 | | | 1 098 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 557.00 | | | 1 720 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 202.00 | | | 759 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 938.00 | | 10 940.00 | 577 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 244.00 | | 3 800.00 | 51 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 059.00 | | 7 140.00 | 516 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 633.00 | 65 223.00 | 463 857.00 | 398 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 474.00 | 4 211.00 | 50 684.00 | 46 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 160.00 | 61 013.00 | 413 172.00 | 352 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 940.00 | 470 940.00 | | 470 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 363 498.00 | 363 498.00 | | 363 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 122.00 | 112 061.00 | 324 061.00 | 451 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 665.00 | 140 665.00 | | 140 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 371.00 | 516 736.00 | 10 635.00 | 527 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 263.00 | 759 202.00 | 324 061.00 | 1 098 263.00 |