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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 8 211.00 | 1 789.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 820.00 | 49 472.00 | 149 348.00 | 198 820.00 |
040 Immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 845.00 | 57 683.00 | 158 162.00 | 215 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
072 Créances – Autres | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
084 Disponibilités | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
088 Caisse | | | 20 302.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
110 Total général Actif | 266 708.00 | 57 683.00 | 209 026.00 | 266 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 431.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 506.00 | |
172 Autres dettes | | | 253 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 499.00 | 74 153.00 | | 62 499.00 |
230 Autres produits | | 1 111.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 499.00 | 75 264.00 | | 62 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 848.00 | | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 23 366.00 | 17 281.00 | | 23 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 1 404.00 | | 2 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 566.00 | 19 173.00 | | 26 566.00 |
252 Charges sociales | 1 239.00 | 12 932.00 | | 1 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 480.00 | 13 006.00 | | 17 480.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 584.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 279.00 | 64 380.00 | | 72 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 780.00 | 10 884.00 | | -9 780.00 |
294 Charges financières | 1 841.00 | 153.00 | | 1 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 318.00 | 10 731.00 | | -12 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 010.00 | | | 125 010.00 |