| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 375.00 | 33 527.00 | 2 848.00 | 36 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 579.00 | 34 671.00 | 634 908.00 | 669 579.00 |
BT Marchandises | 74 316.00 | | 74 316.00 | 74 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
BZ Autres créances | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CF Disponibilités | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 983.00 | | 168 983.00 | 168 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 562.00 | 34 671.00 | 803 891.00 | 838 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415 354.00 | 365 139.00 | | 415 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 136.00 | 50 215.00 | | 57 136.00 |
DL TOTAL (I) | 483 490.00 | 426 354.00 | | 483 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 198.00 | 221 320.00 | | 164 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 986.00 | 63 829.00 | | 44 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 111.00 | 74 181.00 | | 69 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 128.00 | 34 900.00 | | 40 128.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 1 805.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 401.00 | 396 035.00 | | 320 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 891.00 | 822 389.00 | | 803 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 941.00 | 233 319.00 | | 215 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 430.00 | | 1 149.00 | 668 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 144.00 | | | 631 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 226.00 | | 1 149.00 | 35 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 185.00 | 1 486.00 | | 33 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 041.00 | 1 486.00 | | 32 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 413.00 | 58 953.00 | 104 460.00 | 163 413.00 |
VI Groupe et associés | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 272.00 | 80 112.00 | 1 160.00 | 81 272.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 401.00 | 215 941.00 | 104 460.00 | 320 401.00 |