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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 053.00 | 378 267.00 | 1 940 786.00 | 2 319 053.00 |
BZ Autres créances | 253 931.00 | 171 070.00 | 82 861.00 | 253 931.00 |
CF Disponibilités | 579 673.00 | | 579 673.00 | 579 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 604.00 | 171 070.00 | 662 534.00 | 833 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 657.00 | 549 337.00 | 2 603 320.00 | 3 152 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 070.00 | | | 171 070.00 |
CU Autres participations | 2 304 053.00 | 378 267.00 | 1 925 786.00 | 2 304 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 050.00 | 1 905 050.00 | | 1 905 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DG Autres réserves | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
DH Report à nouveau | -890 404.00 | -858 578.00 | | -890 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 567.00 | -31 826.00 | | 40 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 620.00 | 1 028 053.00 | | 1 068 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 526.00 | 512 449.00 | | 379 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 50 761.00 | | 5 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 1 105 158.00 | 955 289.00 | | 1 105 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 701.00 | 1 562 559.00 | | 1 534 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 320.00 | 2 590 612.00 | | 2 603 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 019.00 | 1 183 060.00 | | 1 290 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 872.00 | -38 683.00 | | -43 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 350.00 | 10 792.00 | | 15 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -25 216.00 | 42 618.00 | | -25 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 567.00 | -31 826.00 | | 40 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 053.00 | | | 2 319 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 319 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319 053.00 | | | 2 319 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 070.00 | | | 171 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 337.00 | | | 549 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 337.00 | | | 549 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 158.00 | 1 105 158.00 | | 1 105 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 526.00 | 134 845.00 | 244 681.00 | 379 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 913.00 | | | 132 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 070.00 | | | 171 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 931.00 | 82 861.00 | 186 070.00 | 268 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 700.00 | 1 290 019.00 | 244 681.00 | 1 534 700.00 |