| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 705.00 | 32 624.00 | 19 081.00 | 51 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 467.00 | 42 671.00 | 33 796.00 | 76 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 857.00 | 11 767.00 | 46 091.00 | 57 857.00 |
BZ Autres créances | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601.00 | 21.00 | 580.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 569.00 | 11 788.00 | 129 781.00 | 141 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 036.00 | 54 459.00 | 163 577.00 | 218 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 19 224.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 533.00 | | | -32 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 263.00 | -51 757.00 | | 42 263.00 |
DL TOTAL (I) | 10 830.00 | -31 433.00 | | 10 830.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 599.00 | 18 577.00 | | 18 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | 1 366.00 | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 250.00 | 19 106.00 | | 14 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 614.00 | 61 360.00 | | 58 614.00 |
EA Autres dettes | 32 546.00 | 63 312.00 | | 32 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 747.00 | 163 721.00 | | 126 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 577.00 | 132 287.00 | | 163 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 409.00 | 145 382.00 | | 108 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 238.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
FG Production vendue services | 209 302.00 | 72 910.00 | 282 212.00 | 209 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 566.00 | 72 910.00 | 325 476.00 | 252 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 266.00 | 2 235.00 | | 2 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 962.00 | 14 449.00 | | 17 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 916.00 | 132.00 | | 30 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 916.00 | 132.00 | | 30 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 182.00 | 42 907.00 | | 10 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 182.00 | 42 957.00 | | 10 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 734.00 | -42 825.00 | | 20 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 820.00 | 294 691.00 | | 361 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 556.00 | 346 448.00 | | 319 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 263.00 | -51 757.00 | | 42 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 306.00 | | 6 161.00 | 70 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 216.00 | | 6 161.00 | 50 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 254.00 | 6 417.00 | | 36 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 879.00 | 6 417.00 | | 30 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 771.00 | 17.00 | | 11 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 771.00 | 26 017.00 | | 11 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 370.00 | 28 604.00 | 61 766.00 | 90 370.00 |
VW T.V.A. | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 747.00 | 108 409.00 | 18 338.00 | 126 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 1 032.00 | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 912.00 | 106 557.00 | | 103 912.00 |
ST Autres comptes | 29 768.00 | 42 134.00 | | 29 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 635.00 | 29 472.00 | | 29 635.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | 1 835.00 | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 474.00 | 2 867.00 | | 3 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 513.00 | 20 698.00 | | 50 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 047.00 | 15 735.00 | | 15 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 315.00 | 180 662.00 | | 163 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |