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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 376 617.00 | 264 393.00 | 112 224.00 | 376 617.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 632.00 | 264 393.00 | 112 239.00 | 376 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 459.00 | | 111 459.00 | 111 459.00 |
072 Créances – Autres | 88 542.00 | | 88 542.00 | 88 542.00 |
084 Disponibilités | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 212.00 | | 286 212.00 | 286 212.00 |
110 Total général Actif | 662 843.00 | 264 393.00 | 398 451.00 | 662 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 189.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 636.00 | 713 595.00 | | 445 636.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 9 933.00 | 1 387.00 | | 9 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 568.00 | 716 171.00 | | 480 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 557.00 | 744.00 | | 1 557.00 |
242 Autres charges externes. | 342 782.00 | 538 590.00 | | 342 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 1 581.00 | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 008.00 | 52 573.00 | | 74 008.00 |
252 Charges sociales | 23 237.00 | 16 974.00 | | 23 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 823.00 | 70 208.00 | | 75 823.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 59.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 452.00 | 680 729.00 | | 518 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 883.00 | 35 442.00 | | -37 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 4 718.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 7 191.00 | 8 106.00 | | 7 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 90.00 | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 335.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 594.00 | 27 629.00 | | -30 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 632.00 | | | 322 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 305.00 | | | 305.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -305.00 | | | -305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |