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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 444.00 | 1 955.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 400.00 | 444.00 | 1 481 955.00 | 1 482 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BZ Autres créances | 107 498.00 | | 107 498.00 | 107 498.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 120.00 | | 126 120.00 | 126 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 520.00 | 444.00 | 1 608 076.00 | 1 608 520.00 |
CU Autres participations | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 910.00 | 600.00 | | 5 910.00 |
DG Autres réserves | 228 819.00 | 202 934.00 | | 228 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 581.00 | 106 194.00 | | 94 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 309.00 | 1 309 729.00 | | 1 329 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 008.00 | 243 730.00 | | 95 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 4 676.00 | | 17 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 840.00 | 21 881.00 | | 154 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 766.00 | 270 286.00 | | 278 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 076.00 | 1 580 015.00 | | 1 608 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 766.00 | 270 286.00 | | 278 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 705.00 | | 235 705.00 | 235 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 705.00 | | 235 705.00 | 235 705.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 718.00 | -1 375.00 | | -1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 712.00 | 128 636.00 | | 335 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 132.00 | 22 441.00 | | 241 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 581.00 | 106 194.00 | | 94 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 000.00 | | 2 400.00 | 1 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
UX Autres créances clients | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VC Groupe et associés | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 168.00 | 11 160.00 | | 11 168.00 |
VI Groupe et associés | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 689.00 | 125 689.00 | | 125 689.00 |
VW T.V.A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 766.00 | 278 766.00 | | 278 766.00 |