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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 121.00 | 5 623.00 | 2 498.00 | 8 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 124.00 | 34 545.00 | 28 579.00 | 63 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 695.00 | 40 168.00 | 32 526.00 | 72 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 775.00 | | 292 775.00 | 292 775.00 |
BZ Autres créances | 127 288.00 | | 127 288.00 | 127 288.00 |
CF Disponibilités | 231 475.00 | | 231 475.00 | 231 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 570.00 | | 664 570.00 | 664 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 264.00 | 40 168.00 | 697 096.00 | 737 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 833.00 | 167 324.00 | | 183 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 160.00 | 16 509.00 | | 59 160.00 |
DL TOTAL (I) | 253 993.00 | 194 833.00 | | 253 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 313.00 | 31 600.00 | | 21 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 653.00 | 7.00 | | 4 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 372.00 | 409 789.00 | | 354 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 578.00 | 46 245.00 | | 42 578.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 103.00 | 547 641.00 | | 443 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 096.00 | 742 475.00 | | 697 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 004.00 | 526 329.00 | | 431 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
FG Production vendue services | 1 759 666.00 | | 1 759 666.00 | 1 759 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 359.00 | | 1 827 359.00 | 1 827 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 042.00 | 9 243.00 | | 15 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | 5.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 90.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 071.00 | 2 213.00 | | 30 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 789.00 | 2 303.00 | | 30 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 115.00 | -2 303.00 | | 22 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 639.00 | 9 812.00 | | 18 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 205.00 | 1 663 575.00 | | 1 896 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 045.00 | 1 647 065.00 | | 1 837 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 160.00 | 16 509.00 | | 59 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 707.00 | | 14 398.00 | 109 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 410.00 | 72 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 990.00 | 71 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 838.00 | | 14 398.00 | 106 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 989.00 | 19 518.00 | 21 339.00 | 41 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 989.00 | 19 518.00 | 21 339.00 | 41 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 372.00 | 354 372.00 | | 354 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 292 775.00 | 292 775.00 | | 292 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VB T. V. A. | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 313.00 | 9 214.00 | 12 099.00 | 21 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 329.00 | 423 329.00 | | 423 329.00 |
VW T.V.A. | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 421.00 | 411 322.00 | 12 099.00 | 423 421.00 |