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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 442 157.00 | 51 741 153.00 | 701 004.00 | 52 442 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 994 088.00 | | 20 994 088.00 | 20 994 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 956.00 | 9 543.00 | 12 414.00 | 21 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 880.00 | | 195 880.00 | 195 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 654 081.00 | 51 750 696.00 | 21 903 385.00 | 73 654 081.00 |
BP En cours de production de services | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996 408.00 | | 2 996 408.00 | 2 996 408.00 |
BZ Autres créances | 7 193 011.00 | | 7 193 011.00 | 7 193 011.00 |
CF Disponibilités | 1 007 900.00 | | 1 007 900.00 | 1 007 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 249 914.00 | | 11 249 914.00 | 11 249 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 903 995.00 | 51 750 696.00 | 33 153 300.00 | 84 903 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 880.00 | | | 195 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 626.00 | | | 626.00 |
DH Report à nouveau | 5 998 841.00 | | | 5 998 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170 710.00 | | | 4 170 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 482 894.00 | | | 3 482 894.00 |
DL TOTAL (I) | 13 659 331.00 | | | 13 659 331.00 |
DP Provisions pour risques | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 935.00 | | | 478 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 737 364.00 | | | 13 737 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 579.00 | | | 678 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 578.00 | | | 1 076 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 510 491.00 | | | 3 510 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 481 947.00 | | | 19 481 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 153 300.00 | | | 33 153 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 481 947.00 | | | 19 481 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 935.00 | | | 478 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 742 311.00 | 214 968.00 | 5 957 279.00 | 5 742 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 742 311.00 | 214 968.00 | 5 957 279.00 | 5 742 311.00 |
FM Production stockée | | | 49 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 920 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 094 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 858 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 172 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 099 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 541 768.00 | |
GE Autres charges | | | 684 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 698 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 501.00 | | | 172 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684 236.00 | | | 684 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488 828.00 | | | 1 488 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488 828.00 | | | 1 488 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 427 914.00 | | | 1 427 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436 491.00 | | | 1 436 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 877 467.00 | | | -4 877 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 582 899.00 | | | 33 582 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 412 189.00 | | | 29 412 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 170 710.00 | | | 4 170 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 915 748.00 | | 24 949 156.00 | 53 915 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 823.00 | 195 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 210 823.00 | 73 654 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 156 190.00 | 73 436 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 811.00 | 21 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 855 126.00 | | 24 737 308.00 | 53 855 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 421.00 | | 14 346.00 | 10 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 201.00 | | 197 502.00 | 50 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 781 014.00 | 7 969 681.00 | | 43 781 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 774 740.00 | 7 966 413.00 | | 43 774 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 274.00 | 3 269.00 | | 6 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 737 364.00 | 13 737 364.00 | | 13 737 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 579.00 | 678 579.00 | | 678 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 315.00 | 707 315.00 | | 707 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 510 491.00 | 3 510 491.00 | | 3 510 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 880.00 | 195 880.00 | | 195 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 996 408.00 | 2 996 408.00 | | 2 996 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VB T. V. A. | 623 566.00 | 623 566.00 | | 623 566.00 |
VC Groupe et associés | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 935.00 | 478 935.00 | | 478 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 878 367.00 | 4 878 367.00 | | 4 878 367.00 |
VP Divers | 1 337 368.00 | 1 337 368.00 | | 1 337 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 639.00 | 229 639.00 | | 229 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 388 747.00 | 10 388 747.00 | | 10 388 747.00 |
VW T.V.A. | 284 120.00 | 284 120.00 | | 284 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 481 947.00 | 19 481 947.00 | | 19 481 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313 891.00 | | | 313 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 490 514.00 | | | 490 514.00 |
ST Autres comptes | 3 802 121.00 | | | 3 802 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 640 492.00 | | | 3 640 492.00 |
YT Sous‐traitance | 1 925 527.00 | | | 1 925 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 857.00 | | | 324 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 657.00 | | | 811 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 524 555.00 | | | 1 524 555.00 |
ZE Dividendes | 600 334.00 | | | 600 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 858 655.00 | | | 9 858 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |