| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 225.00 | 2 225.00 | 364 000.00 | 366 225.00 |
AP Constructions | 11 852.00 | 7 204.00 | 4 648.00 | 11 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 601.00 | 5 980.00 | 2 621.00 | 8 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 872.00 | 15 409.00 | 385 464.00 | 400 872.00 |
BZ Autres créances | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CF Disponibilités | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 059.00 | 15 409.00 | 425 650.00 | 441 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 221.00 | 28 953.00 | | 32 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 478.00 | 3 267.00 | | 7 478.00 |
DL TOTAL (I) | 44 499.00 | 37 021.00 | | 44 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 308.00 | 331 463.00 | | 247 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 887.00 | 104 051.00 | | 105 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 148.00 | 16 270.00 | | 25 148.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 10 506.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 151.00 | 462 290.00 | | 381 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 650.00 | 499 311.00 | | 425 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 684.00 | 255 870.00 | | 203 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 824.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 782.00 | | 193 782.00 | 193 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 782.00 | | 193 782.00 | 193 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 902.00 | 2 000.00 | | 63 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 666.00 | 14 096.00 | | 11 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 050.00 | 13 950.00 | | 263 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 811.00 | 13 950.00 | | 263 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 723.00 | | | 226 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 723.00 | 1 056.00 | | 226 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 088.00 | 12 894.00 | | 37 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 613.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 257.00 | 405 211.00 | | 527 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 779.00 | 401 944.00 | | 519 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 478.00 | 3 267.00 | | 7 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 743.00 | 12 743.00 | | 27 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 843.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 629.00 | | 151 049.00 | 465 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 386 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222 000.00 | 366 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 20 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 225.00 | | 142 000.00 | 446 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 404.00 | | 9 049.00 | 19 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 794.00 | 5 892.00 | 3 277.00 | 12 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 569.00 | 5 892.00 | 3 277.00 | 10 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 505.00 | 69 840.00 | 148 948.00 | 243 505.00 |
VI Groupe et associés | 105 887.00 | 105 887.00 | | 105 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 348.00 | 203 684.00 | 148 948.00 | 377 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 548.00 | 20 833.00 | | 15 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 177.00 | 11 074.00 | | 13 177.00 |
ST Autres comptes | 83 485.00 | 97 901.00 | | 83 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 040.00 | 29 508.00 | | 32 040.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | | | 34.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 142.00 | 35 048.00 | | 4 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 1 482.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 895.00 | 22 315.00 | | 16 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 878.00 | 173 530.00 | | 132 878.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |