| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 474.00 | 9 505.00 | 13 969.00 | 23 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 2 535.00 | 1 257.00 | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 460.00 | 12 372.00 | 10 087.00 | 22 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 175.00 | 24 412.00 | 42 763.00 | 67 175.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 603.00 | 5 434.00 | 495 168.00 | 500 603.00 |
BZ Autres créances | 123 899.00 | | 123 899.00 | 123 899.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 989.00 | 5 434.00 | 629 555.00 | 634 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 164.00 | 29 847.00 | 672 317.00 | 702 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 45 022.00 | 40 922.00 | | 45 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 236.00 | 4 100.00 | | 10 236.00 |
DL TOTAL (I) | 58 009.00 | 47 772.00 | | 58 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 274.00 | 100 162.00 | | 130 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 786.00 | 4 882.00 | | 5 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 812.00 | 39 669.00 | | 35 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 549.00 | 103 818.00 | | 154 549.00 |
EA Autres dettes | 230 230.00 | 13 583.00 | | 230 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 657.00 | 8 192.00 | | 57 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 309.00 | 287 272.00 | | 614 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 317.00 | 335 044.00 | | 672 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
FG Production vendue services | 625 358.00 | | 625 358.00 | 625 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 604.00 | | 647 604.00 | 647 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 14 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 795.00 | 13 095.00 | | 4 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795.00 | 13 095.00 | | 4 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | -13 095.00 | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 3 495.00 | | 6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 757.00 | 546 292.00 | | 694 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 521.00 | 542 192.00 | | 684 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 236.00 | 4 100.00 | | 10 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 054.00 | 13 845.00 | | 17 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 018.00 | | 5 158.00 | 62 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 068.00 | | 5 158.00 | 47 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 471.00 | 7 941.00 | | 16 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 471.00 | 7 941.00 | | 16 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 434.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 434.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 230.00 | 230 230.00 | | 230 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 494 082.00 | 494 082.00 | | 494 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VB T. V. A. | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 551.00 | 35 375.00 | 64 176.00 | 99 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VI Groupe et associés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 982.00 | 80 982.00 | | 80 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 939.00 | 629 989.00 | 4 950.00 | 634 939.00 |
VW T.V.A. | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 308.00 | 550 132.00 | 64 176.00 | 614 308.00 |