| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 202.00 | 5 837.00 | 4 365.00 | 10 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 812.00 | 5 837.00 | 352 975.00 | 358 812.00 |
BT Marchandises | 107 872.00 | | 107 872.00 | 107 872.00 |
BZ Autres créances | 115 972.00 | | 115 972.00 | 115 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 539.00 | 44 349.00 | 567 190.00 | 611 539.00 |
CF Disponibilités | 108 820.00 | | 108 820.00 | 108 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 944 204.00 | 44 349.00 | 899 855.00 | 944 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 016.00 | 50 186.00 | 1 252 830.00 | 1 303 016.00 |
CU Autres participations | 348 610.00 | | 348 610.00 | 348 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 907 428.00 | 907 428.00 | | 907 428.00 |
DH Report à nouveau | -72 527.00 | | | -72 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 970.00 | -72 527.00 | | -127 970.00 |
DL TOTAL (I) | 736 930.00 | 864 901.00 | | 736 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 611 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 005.00 | 476 015.00 | | 483 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 228.00 | 15 624.00 | | 20 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 666.00 | 11 821.00 | | 12 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 900.00 | 1 115 025.00 | | 515 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 830.00 | 1 979 925.00 | | 1 252 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 900.00 | 1 115 025.00 | | 515 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 657 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 438.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 041.00 | 3 574.00 | | 5 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 951.00 | 266 406.00 | | 934 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 921.00 | 338 933.00 | | 1 062 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 970.00 | -72 527.00 | | -127 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 761.00 | | | 358 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 559.00 | | | 348 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705.00 | 2 133.00 | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705.00 | 2 133.00 | | 3 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 44 349.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VC Groupe et associés | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
VI Groupe et associés | 483 005.00 | 483 005.00 | | 483 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 565.00 | | | 611 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 972.00 | 115 972.00 | | 115 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 900.00 | 515 900.00 | | 515 900.00 |