| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 125.00 | 62 601.00 | 20 523.00 | 83 125.00 |
040 Immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 952.00 | 62 601.00 | 238 350.00 | 300 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
060 Stock marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
072 Créances – Autres | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
084 Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
110 Total général Actif | 323 516.00 | 62 601.00 | 260 914.00 | 323 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 897.00 | |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 4 320.00 | 2 130.00 | 2 190.00 | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 169.00 | 45 793.00 | 16 376.00 | 62 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 647.00 | 11 808.00 | 6 839.00 | 18 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 971.00 | 59 731.00 | 243 240.00 | 302 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BT Marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BZ Autres créances | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 401.00 | 59 731.00 | 271 670.00 | 331 401.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
214 Production vendue de biens – France | 265 851.00 | | | 265 851.00 |
222 Production stockée | -44.00 | | | -44.00 |
230 Autres produits | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 179.00 | | | 350 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96.00 | | | 96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
252 Charges sociales | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 299.00 | | | 291 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
DL TOTAL (I) | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 607.00 | | | 109 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 909.00 | | | 213 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 670.00 | | | 271 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 570.00 | | | 126 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 971.00 | | | 302 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 343.00 | | | 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -343.00 | | | -343.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -343.00 | | | -343.00 |
FA Ventes de marchandises | 84 986.00 | | 84 986.00 | 84 986.00 |
FD Production vendue biens | 272 443.00 | | 272 443.00 | 272 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 429.00 | | 357 429.00 | 357 429.00 |
FM Production stockée | | | 34.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 269.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 578.00 | | | 367 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 916.00 | | | 310 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 608.00 | | 107.00 | 304 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 302 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | 85 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 774.00 | | 107.00 | 86 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 456.00 | 10 018.00 | 1 744.00 | 51 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 456.00 | 10 018.00 | 1 744.00 | 51 456.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 401.00 | 6 517.00 | 11 884.00 | 18 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 513.00 | 23 058.00 | 75 455.00 | 98 513.00 |
VI Groupe et associés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 339.00 | 22 505.00 | 7 833.00 | 30 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 909.00 | 126 570.00 | 87 339.00 | 213 909.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
ST Autres comptes | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |