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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 615.00 | 37 397.00 | 1 218.00 | 38 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 299.00 | 102 086.00 | 26 212.00 | 128 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 722.00 | 139 484.00 | 28 238.00 | 167 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 856.00 | 10 304.00 | 252 553.00 | 262 856.00 |
BZ Autres créances | 332 636.00 | | 332 636.00 | 332 636.00 |
CF Disponibilités | 635 383.00 | | 635 383.00 | 635 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 632.00 | 10 304.00 | 1 233 328.00 | 1 243 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 354.00 | 149 787.00 | 1 261 567.00 | 1 411 354.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 393 188.00 | 400 799.00 | | 393 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 110.00 | -7 612.00 | | 33 110.00 |
DL TOTAL (I) | 493 398.00 | 460 288.00 | | 493 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 569.00 | 198 876.00 | | 178 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 496.00 | 228 948.00 | | 205 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 207.00 | 315 880.00 | | 367 207.00 |
EA Autres dettes | 16 890.00 | 13 699.00 | | 16 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 169.00 | 757 411.00 | | 768 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 567.00 | 1 217 698.00 | | 1 261 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 555.00 | 754 005.00 | | 618 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 722.00 | | | 167 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 299.00 | | | 128 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 419.00 | 18 065.00 | | 121 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 039.00 | 358.00 | | 37 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 380.00 | 17 707.00 | | 84 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 496.00 | 205 496.00 | | 205 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 016.00 | 102 016.00 | | 102 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 293.00 | 133 293.00 | | 133 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 250 492.00 | 250 492.00 | | 250 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VB T. V. A. | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VC Groupe et associés | 258 562.00 | 258 562.00 | | 258 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 25 386.00 | 149 614.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VP Divers | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 056.00 | 608 249.00 | 807.00 | 609 056.00 |
VW T.V.A. | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 169.00 | 618 555.00 | 149 614.00 | 768 169.00 |