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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
AP Constructions | 5 629.00 | 495.00 | 5 134.00 | 5 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 921.00 | 38 404.00 | 48 517.00 | 86 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 279.00 | | 361 279.00 | 361 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 454.00 | 56 035.00 | 471 419.00 | 527 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 576.00 | | 129 576.00 | 129 576.00 |
BZ Autres créances | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 015.00 | | 125 015.00 | 125 015.00 |
CF Disponibilités | 178 598.00 | | 178 598.00 | 178 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 877.00 | | 491 877.00 | 491 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 331.00 | 56 035.00 | 963 296.00 | 1 019 331.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 353 117.00 | 372 195.00 | | 353 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 867.00 | 130 922.00 | | 216 867.00 |
DL TOTAL (I) | 602 533.00 | 535 667.00 | | 602 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 030.00 | 66 603.00 | | 53 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 747.00 | 120 890.00 | | 161 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 298.00 | 114 058.00 | | 105 298.00 |
EA Autres dettes | 33 396.00 | 33 681.00 | | 33 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 292.00 | 40 000.00 | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 762.00 | 375 233.00 | | 360 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 296.00 | 910 900.00 | | 963 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 516.00 | | 1 659 516.00 | 1 659 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 516.00 | | 1 659 516.00 | 1 659 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 995.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 385.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 637.00 | 385.00 | | 55 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 608.00 | -385.00 | | 45 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 475.00 | 49 735.00 | | 64 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 380.00 | 1 443 751.00 | | 1 769 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 513.00 | 1 312 829.00 | | 1 552 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 867.00 | 130 922.00 | | 216 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 209.00 | 2 146.00 | | 2 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 630.00 | | 200 069.00 | 402 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 417 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 245.00 | 527 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 245.00 | 92 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 726.00 | | 75 069.00 | 82 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 768.00 | | 125 000.00 | 302 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 718.00 | 14 995.00 | 19 678.00 | 60 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 582.00 | 14 995.00 | 19 678.00 | 43 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 279.00 | | 361 279.00 | 361 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 129 576.00 | 129 576.00 | | 129 576.00 |
VB T. V. A. | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 139.00 | 19 534.00 | 32 605.00 | 52 139.00 |
VI Groupe et associés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 528.00 | 187 760.00 | 367 768.00 | 555 528.00 |
VW T.V.A. | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 762.00 | 328 157.00 | 32 605.00 | 360 762.00 |