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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 11.00 | |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 2 226 270.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 395 221.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 793.00 | -2 623 563.00 | | -5 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 042.00 | -3 720.00 | | -5 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165.00 | -5 793.00 | | 1 165.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 70.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 5 354.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 931.00 | 5 854.00 | | 52 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 096.00 | 61.00 | | 54 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 931.00 | 5 854.00 | | 52 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 563 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 564 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563 764.00 | | | 2 563 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566 614.00 | | | 2 566 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566 614.00 | | | -2 566 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 598.00 | | | 2 564 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 640.00 | 3 720.00 | | 2 569 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 042.00 | -3 720.00 | | -5 042.00 |