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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 226.00 | 7 554.00 | 1 673.00 | 9 226.00 |
040 Immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 077.00 | 7 554.00 | 76 523.00 | 84 077.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
072 Créances – Autres | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 180 204.00 | | 180 204.00 | 180 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 764.00 | | 183 764.00 | 183 764.00 |
110 Total général Actif | 267 841.00 | 7 554.00 | 260 287.00 | 267 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 004.00 | | | 143 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 008.00 | | | 153 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 189.00 | | | 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
242 Autres charges externes. | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
252 Charges sociales | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 901.00 | | | 139 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 549.00 | | | 83 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 528.00 | | | 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |