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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 474.00 | 16 874.00 | 24 600.00 | 41 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 931.00 | 2 613.00 | 318.00 | 2 931.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 435.00 | 19 487.00 | 24 948.00 | 44 435.00 |
060 Stock marchandises | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
110 Total général Actif | 59 207.00 | 19 487.00 | 39 720.00 | 59 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 315.00 | 11 557.00 | | 5 315.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 552.00 | | |
224 Production immobilisée | | 21 590.00 | | |
230 Autres produits | 274.00 | 5 335.00 | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 589.00 | 39 034.00 | | 5 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465.00 | 1 350.00 | | 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 313.00 | 345.00 | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 5 432.00 | 13 427.00 | | 5 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 1 111.00 | | 781.00 |
252 Charges sociales | 1 162.00 | 1 459.00 | | 1 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 234.00 | 2 689.00 | | 2 234.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 388.00 | 20 386.00 | | 10 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 799.00 | 18 648.00 | | -4 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 802.00 | 43 393.00 | | 4 802.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 32.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 62 009.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 548.00 | | | 548.00 |