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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 270.00 | 4 874.00 | 397.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 270.00 | 4 874.00 | 397.00 | 5 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 169 432.00 | | 169 432.00 | 169 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 545.00 | | 217 545.00 | 217 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 816.00 | 4 874.00 | 217 942.00 | 222 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 815.00 | | | 178 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 189 881.00 | | | 189 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 942.00 | | | 217 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 332.00 | | | 137 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 266.00 | | | 137 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | | | 66.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283.00 | 590.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283.00 | 590.00 | | 4 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
ST Autres comptes | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 383.00 | | | 26 383.00 |