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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 968.00 | 19 746.00 | 7 222.00 | 26 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 315.00 | 15 859.00 | 8 456.00 | 24 315.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 583.00 | 35 605.00 | 16 978.00 | 52 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
072 Créances – Autres | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
084 Disponibilités | 103 984.00 | | 103 984.00 | 103 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 178.00 | | 180 178.00 | 180 178.00 |
110 Total général Actif | 232 760.00 | 35 605.00 | 197 155.00 | 232 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 934.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 427.00 | 205.00 | | 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 152.00 | 433 136.00 | | 496 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 588.00 | 434 346.00 | | 496 588.00 |
242 Autres charges externes. | 221 528.00 | 215 794.00 | | 221 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | 2 320.00 | | 2 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 070.00 | 176 277.00 | | 216 070.00 |
252 Charges sociales | 40 015.00 | 29 130.00 | | 40 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 599.00 | 4 094.00 | | 8 599.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 2.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 143.00 | 427 617.00 | | 489 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 445.00 | 6 730.00 | | 7 445.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 321.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 585.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 497.00 | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 929.00 | 5 327.00 | | 5 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |