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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 486.00 | 1 476.00 | 1 010.00 | 2 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 983.00 | 78 848.00 | 4 135.00 | 82 983.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 959.00 | 80 324.00 | 5 635.00 | 85 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
110 Total général Actif | 134 452.00 | 80 324.00 | 54 129.00 | 134 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 469.00 | | | 112 469.00 |
222 Production stockée | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 788.00 | | | 106 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
252 Charges sociales | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 348.00 | | | 123 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 560.00 | | | -16 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 650.00 | | | -16 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |