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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315.00 | 207.00 | 108.00 | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 067.00 | 18 106.00 | 32 961.00 | 51 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 857.00 | 21 428.00 | 35 429.00 | 56 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BT Marchandises | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CF Disponibilités | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 862.00 | | 113 862.00 | 113 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 719.00 | 21 428.00 | 149 291.00 | 170 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 966.00 | -18 377.00 | | -14 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 814.00 | 3 411.00 | | 11 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 441.00 | 7 441.00 | | 5 441.00 |
DL TOTAL (I) | 52 289.00 | 42 475.00 | | 52 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 062.00 | 43 639.00 | | 36 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | 218.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 371.00 | 52 984.00 | | 51 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305.00 | 5 405.00 | | 6 305.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 002.00 | 102 247.00 | | 97 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 291.00 | 144 722.00 | | 149 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 002.00 | 72 101.00 | | 97 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 547.00 | | 224 547.00 | 224 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 547.00 | | 224 547.00 | 224 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 444.00 | 208 299.00 | | 238 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 630.00 | 204 889.00 | | 226 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 814.00 | 3 411.00 | | 11 814.00 |