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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580.00 | 3 695.00 | 1 884.00 | 5 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 234.00 | 87 114.00 | 115 120.00 | 202 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 044.00 | 91 459.00 | 727 585.00 | 819 044.00 |
BT Marchandises | 187 939.00 | | 187 939.00 | 187 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 297.00 | 902.00 | 16 395.00 | 17 297.00 |
BZ Autres créances | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CF Disponibilités | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 621.00 | 902.00 | 329 719.00 | 330 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 666.00 | 92 361.00 | 1 057 304.00 | 1 149 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 310 955.00 | 279 111.00 | | 310 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 399.00 | 31 843.00 | | 71 399.00 |
DL TOTAL (I) | 468 154.00 | 396 755.00 | | 468 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 321.00 | 287 109.00 | | 218 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 270.00 | 220 230.00 | | 184 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 858.00 | 119 045.00 | | 98 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 699.00 | 60 221.00 | | 87 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 149.00 | 686 608.00 | | 589 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 304.00 | 1 083 363.00 | | 1 057 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 080.00 | 468 614.00 | | 424 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 859.00 | 98 859.00 | | 98 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 322.00 | 53 252.00 | 165 070.00 | 218 322.00 |
VI Groupe et associés | 184 270.00 | 184 270.00 | | 184 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 550.00 | 41 520.00 | 2 030.00 | 43 550.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 150.00 | 424 080.00 | 165 070.00 | 589 150.00 |