| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 549.00 | 199 451.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 679.00 | 199.00 | 31 480.00 | 31 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 369.00 | 748.00 | 568 621.00 | 569 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 271.00 | | 162 271.00 | 162 271.00 |
BZ Autres créances | 132 243.00 | 100 000.00 | 32 243.00 | 132 243.00 |
CF Disponibilités | 97 594.00 | | 97 594.00 | 97 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 108.00 | 100 000.00 | 292 108.00 | 392 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 477.00 | 100 748.00 | 860 729.00 | 961 477.00 |
CU Autres participations | 287 690.00 | | 287 690.00 | 287 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 443 737.00 | 384 414.00 | | 443 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 608.00 | 59 323.00 | | 12 608.00 |
DL TOTAL (I) | 457 445.00 | 444 837.00 | | 457 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 682.00 | 110 871.00 | | 348 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | 1 084.00 | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 952.00 | 11 152.00 | | 18 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 173.00 | 33 033.00 | | 32 173.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 284.00 | 156 140.00 | | 403 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 729.00 | 600 977.00 | | 860 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 689.00 | 156 140.00 | | 116 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 226.00 | | 135 226.00 | 135 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 226.00 | | 135 226.00 | 135 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 6 706.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 226.00 | 131 547.00 | | 135 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 618.00 | 72 224.00 | | 122 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 608.00 | 59 323.00 | | 12 608.00 |