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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 100.00 | | 457 100.00 | 457 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 356.00 | 107 671.00 | 51 684.00 | 159 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 836.00 | 15 541.00 | 5 295.00 | 20 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 565.00 | 123 213.00 | 517 352.00 | 640 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BT Marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 928.00 | 8 440.00 | 27 487.00 | 35 928.00 |
BZ Autres créances | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
CF Disponibilités | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 167.00 | 8 440.00 | 123 727.00 | 132 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 733.00 | 131 653.00 | 641 079.00 | 772 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 067.00 | 33 021.00 | | -92 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 735.00 | -125 088.00 | | -65 735.00 |
DL TOTAL (I) | -102 803.00 | -37 067.00 | | -102 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 761.00 | 375 114.00 | | 374 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 031.00 | 20 253.00 | | 30 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 628.00 | 105 302.00 | | 109 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 461.00 | 199 290.00 | | 229 461.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 882.00 | 700 424.00 | | 743 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 079.00 | 663 357.00 | | 641 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 882.00 | 700 424.00 | | 743 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 992.00 | | | 218 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 566.00 | | 1 840.00 | 640 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 100.00 | | | 457 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 193.00 | | 1 840.00 | 180 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 253.00 | 20 200.00 | | 123 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 253.00 | 20 200.00 | | 123 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 669.00 | 10 421.00 | 68 866.00 | 212 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 753.00 | 30 136.00 | 110 895.00 | 330 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 241.00 | 25 649.00 | 153 064.00 | 304 241.00 |
VI Groupe et associés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 459.00 | | | 550 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 526.00 | | | 367 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 344.00 | 188 479.00 | 179 761.00 | 691 344.00 |