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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 313.00 | 74 674.00 | 4 639.00 | 79 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 943.00 | 104 807.00 | 30 136.00 | 134 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 256.00 | 179 481.00 | 88 775.00 | 268 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BT Marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BZ Autres créances | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 298.00 | | 188 298.00 | 188 298.00 |
CF Disponibilités | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 381.00 | | 361 381.00 | 361 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 638.00 | 179 481.00 | 450 156.00 | 629 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 704.00 | 312 163.00 | | 328 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 720.00 | 56 541.00 | | 21 720.00 |
DL TOTAL (I) | 359 224.00 | 377 504.00 | | 359 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 018.00 | 39 452.00 | | 18 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 1 491.00 | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 545.00 | 29 222.00 | | 28 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 829.00 | 70 498.00 | | 42 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 932.00 | 140 664.00 | | 90 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 156.00 | 518 169.00 | | 450 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 777 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 962.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 15 106.00 | | 3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 327.00 | 920 957.00 | | 805 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 607.00 | 864 414.00 | | 783 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 720.00 | 56 541.00 | | 21 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 887.00 | 27 962.00 | 2 368.00 | 153 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 887.00 | 27 962.00 | 2 368.00 | 153 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 568.00 | 96 568.00 | | 96 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 568.00 | 96 568.00 | | 96 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 932.00 | 90 933.00 | | 90 932.00 |