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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 2 107.00 | 1 224.00 | 3 331.00 |
AH Fonds commercial | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 497.00 | 3 131.00 | 4 366.00 | 7 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 742.00 | 86 155.00 | 66 587.00 | 152 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 785.00 | 91 393.00 | 105 392.00 | 196 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 727.00 | | 101 727.00 | 101 727.00 |
BZ Autres créances | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CF Disponibilités | 160 928.00 | | 160 928.00 | 160 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 757.00 | | 312 757.00 | 312 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 543.00 | 91 393.00 | 418 149.00 | 509 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 086.00 | 84 544.00 | | 92 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 912.00 | 10 542.00 | | 21 912.00 |
DL TOTAL (I) | 146 998.00 | 128 086.00 | | 146 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 634.00 | 113 366.00 | | 69 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 054.00 | 39 453.00 | | 46 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 091.00 | 27 148.00 | | 30 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 282.00 | 65 908.00 | | 113 282.00 |
EA Autres dettes | 12 088.00 | 33 601.00 | | 12 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 150.00 | 279 478.00 | | 271 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 149.00 | 407 564.00 | | 418 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 527.00 | 248 618.00 | | 223 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 956 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 1 640.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 826.00 | 658 162.00 | | 981 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 914.00 | 647 619.00 | | 959 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 912.00 | 10 542.00 | | 21 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 310.00 | | 46 804.00 | 150 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 196 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 160 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 906.00 | | 2 593.00 | 33 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 356.00 | | 44 210.00 | 116 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 473.00 | 21 248.00 | 328.00 | 70 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 1 366.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 735.00 | 19 879.00 | 328.00 | 69 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 101 727.00 | 101 727.00 | | 101 727.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |