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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 345.00 | 8 389.00 | 7 956.00 | 16 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 802.00 | 8 389.00 | 153 413.00 | 161 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BZ Autres créances | 186 994.00 | | 186 994.00 | 186 994.00 |
CF Disponibilités | 73 662.00 | | 73 662.00 | 73 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 099.00 | | 270 099.00 | 270 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 900.00 | 8 389.00 | 423 511.00 | 431 900.00 |
CU Autres participations | 145 457.00 | | 145 457.00 | 145 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 800 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | -179.00 | -484 463.00 | | -179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 013.00 | 32 284.00 | | 25 013.00 |
DL TOTAL (I) | 372 834.00 | 347 821.00 | | 372 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 449.00 | 13 557.00 | | 8 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | 96.00 | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 254.00 | 7 318.00 | | 9 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 788.00 | 23 769.00 | | 30 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 677.00 | 44 739.00 | | 50 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 511.00 | 392 560.00 | | 423 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 286.00 | 44 739.00 | | 47 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 8 000.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 8 454.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 4 441.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 4 441.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 377.00 | 270 332.00 | | 240 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 364.00 | 238 048.00 | | 215 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 013.00 | 32 284.00 | | 25 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 352.00 | | 5 500.00 | 156 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 145 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 161 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 007.00 | | 5 500.00 | 140 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027.00 | 3 362.00 | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | 3 362.00 | | 5 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
UX Autres créances clients | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 184 508.00 | 184 508.00 | | 184 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 445.00 | 5 053.00 | 3 391.00 | 8 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 377.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 436.00 | 196 436.00 | | 196 436.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 677.00 | 47 286.00 | 3 391.00 | 50 677.00 |