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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 265.00 | | 155 265.00 | 155 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 237.00 | 25 406.00 | 8 831.00 | 34 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 167.00 | 85 582.00 | 62 585.00 | 148 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 528.00 | 110 988.00 | 241 540.00 | 352 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BZ Autres créances | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CF Disponibilités | 148 958.00 | | 148 958.00 | 148 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 830.00 | | 180 830.00 | 180 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 359.00 | 110 988.00 | 422 370.00 | 533 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 412.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 065.00 | | | -45 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 378.00 | -64 476.00 | | 55 378.00 |
DL TOTAL (I) | 21 313.00 | -34 064.00 | | 21 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 372.00 | 229 838.00 | | 208 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 163.00 | 126 439.00 | | 130 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 25 338.00 | | 24 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 961.00 | 42 622.00 | | 36 961.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 1 021.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 057.00 | 425 260.00 | | 401 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 370.00 | 391 196.00 | | 422 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 654.00 | 317 542.00 | | 224 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 577 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 897.00 | |
GE Autres charges | | | 48 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 135.00 | 380.00 | | 10 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 135.00 | 380.00 | | 10 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 654.00 | 380.00 | | 7 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 080.00 | 525 737.00 | | 654 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 703.00 | 590 214.00 | | 598 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 378.00 | -64 477.00 | | 55 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 194.00 | | 8 782.00 | 349 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 448.00 | 352 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 448.00 | 182 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 265.00 | | | 165 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 070.00 | | 8 782.00 | 179 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 539.00 | 29 897.00 | 5 448.00 | 86 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 539.00 | 29 897.00 | 5 448.00 | 86 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 824.00 | 130 824.00 | | 130 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
UX Autres créances clients | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 372.00 | 31 968.00 | 176 404.00 | 208 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 883.00 | 24 024.00 | 4 859.00 | 28 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 057.00 | 224 654.00 | 176 404.00 | 401 057.00 |