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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 770.00 | 134 305.00 | 61 464.00 | 195 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 917.00 | 136 569.00 | 950 347.00 | 1 086 917.00 |
BT Marchandises | 165 681.00 | | 165 681.00 | 165 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
BZ Autres créances | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CF Disponibilités | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 313.00 | | 256 313.00 | 256 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 231.00 | 136 569.00 | 1 206 661.00 | 1 343 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 311 657.00 | | | 311 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
DL TOTAL (I) | 662 163.00 | | | 662 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 718.00 | | | 201 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 496.00 | | | 115 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 343.00 | | | 150 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
EA Autres dettes | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 498.00 | | | 544 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 661.00 | | | 1 206 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 949.00 | | | 342 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 198.00 | | 1 719.00 | 1 085 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 399.00 | | | 875 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 635.00 | | | 197 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 163.00 | | 1 719.00 | 12 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 063.00 | 19 507.00 | | 117 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 664.00 | 19 507.00 | | 116 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 343.00 | 150 343.00 | | 150 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
UX Autres créances clients | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 673.00 | 125.00 | | 201 673.00 |
VI Groupe et associés | 115 496.00 | 115 496.00 | | 115 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 557.00 | 47 437.00 | 13 120.00 | 60 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 498.00 | 342 950.00 | | 544 498.00 |