| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 096.00 | 15 565.00 | 15 531.00 | 31 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 709.00 | | 130 709.00 | 130 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 665.00 | 15 749.00 | 333 916.00 | 349 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 266.00 | | 82 266.00 | 82 266.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 547.00 | | 135 547.00 | 135 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 213.00 | 15 749.00 | 469 463.00 | 485 213.00 |
CU Autres participations | 187 600.00 | | 187 600.00 | 187 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 475.00 | | | 123 475.00 |
DH Report à nouveau | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 529.00 | | | 122 529.00 |
DL TOTAL (I) | 325 980.00 | | | 325 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 482.00 | | | 143 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 463.00 | | | 469 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 555.00 | | 239 555.00 | 239 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 555.00 | | 239 555.00 | 239 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 931.00 | | | 240 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 401.00 | | | 118 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 529.00 | | | 122 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 054.00 | | 299 911.00 | 240 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 600.00 | 200.00 | 318 384.00 | 187 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 100.00 | 200.00 | 349 665.00 | 190 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 31 096.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 470.00 | | 12 126.00 | 21 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 400.00 | | 287 784.00 | 218 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 105.00 | 4 643.00 | | 11 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 921.00 | 4 643.00 | | 10 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 82 266.00 | | | 82 266.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 847.00 | 13 897.00 | 56 926.00 | 98 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 463.00 | 84 388.00 | 75.00 | 84 463.00 |
VW T.V.A. | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 482.00 | 58 531.00 | 56 926.00 | 143 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
ST Autres comptes | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 558.00 | | | 64 558.00 |