| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BZ Autres créances | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CF Disponibilités | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 103.00 | | 262 103.00 | 262 103.00 |
CU Autres participations | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 6 051.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 79 857.00 | 91 962.00 | | 79 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 894.00 | 18 345.00 | | 19 894.00 |
DL TOTAL (I) | 226 251.00 | 231 357.00 | | 226 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 655.00 | 17 505.00 | | 33 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 487.00 | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010.00 | 9 261.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 852.00 | 27 253.00 | | 35 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 103.00 | 258 610.00 | | 262 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 852.00 | 27 253.00 | | 35 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 4 286.00 | | 5 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 030.00 | 30 003.00 | | 30 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 136.00 | 11 658.00 | | 10 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 894.00 | 18 345.00 | | 19 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106.00 | 488.00 | | 106.00 |
ST Autres comptes | 220.00 | 515.00 | | 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 257.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30.00 | | | 30.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 826.00 | 7 003.00 | | 4 826.00 |