| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 86 106.00 | 422.00 | 85 684.00 | 86 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 25.00 | 1 355.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 29.00 | 1 591.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 606.00 | 475.00 | 97 131.00 | 97 606.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 9 440.00 | 65 560.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 91 936.00 | | 91 936.00 | 91 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 250.00 | 9 440.00 | 159 810.00 | 169 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 856.00 | 9 915.00 | 256 941.00 | 266 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 255 384.00 | 330 556.00 | | 255 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 185.00 | -75 172.00 | | -76 185.00 |
DL TOTAL (I) | 212 199.00 | 288 384.00 | | 212 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 690.00 | 74 605.00 | | 38 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 2 826.00 | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409.00 | 8 170.00 | | 2 409.00 |
EA Autres dettes | | 5 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 742.00 | 90 631.00 | | 44 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 941.00 | 379 015.00 | | 256 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 771.00 | 22 675.00 | | 20 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639.00 | 358.00 | | 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 824.00 | 75 530.00 | | 76 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 185.00 | -75 172.00 | | -76 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 606.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330.00 | 9 110.00 | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | 9 110.00 | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 9 110.00 | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VI Groupe et associés | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |