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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 073.00 | 86 014.00 | 70 059.00 | 156 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 870.00 | 87 502.00 | 2 086 368.00 | 2 173 870.00 |
BZ Autres créances | 1 469 675.00 | | 1 469 675.00 | 1 469 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 340 379.00 | | 340 379.00 | 340 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 252.00 | | 2 462 252.00 | 2 462 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 122.00 | 87 502.00 | 4 548 620.00 | 4 636 122.00 |
CU Autres participations | 2 016 309.00 | | 2 016 309.00 | 2 016 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 947.00 | 74 634.00 | | 96 947.00 |
DH Report à nouveau | 1 970 875.00 | 1 546 934.00 | | 1 970 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 001.00 | 446 253.00 | | 384 001.00 |
DK Provisions réglementées | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 431.00 | 3 583 430.00 | | 3 967 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 644.00 | 425 619.00 | | 285 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 329 761.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 660.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 949.00 | 8 430.00 | | 40 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 189.00 | 768 470.00 | | 581 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 620.00 | 4 351 899.00 | | 4 548 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 409.00 | 482 826.00 | | 437 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 070.00 | 19 918.00 | | 33 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 880.00 | 546 000.00 | | 492 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 879.00 | 99 747.00 | | 108 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 001.00 | 446 253.00 | | 384 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 870.00 | | | 2 173 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 073.00 | | | 156 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 309.00 | | | 2 016 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 287.00 | 31 215.00 | | 56 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 799.00 | 31 215.00 | | 54 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 290 239.00 | 290 239.00 | | 290 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 644.00 | 141 864.00 | 143 780.00 | 285 644.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 975.00 | | | 139 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 670.00 | 1 178 670.00 | | 1 178 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 873.00 | 1 471 873.00 | | 1 471 873.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 189.00 | 437 409.00 | 143 780.00 | 581 189.00 |