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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
BT Marchandises | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 362.00 | 10 945.00 | 21 417.00 | 32 362.00 |
BZ Autres créances | 284 335.00 | | 284 335.00 | 284 335.00 |
CF Disponibilités | 105 453.00 | | 105 453.00 | 105 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 490.00 | 10 945.00 | 464 545.00 | 475 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 135.00 | 88 590.00 | 464 545.00 | 553 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 650.00 | -144 300.00 | | -138 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 473.00 | 5 650.00 | | 31 473.00 |
DL TOTAL (I) | -22 178.00 | -53 650.00 | | -22 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 765.00 | 146 956.00 | | 106 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 076.00 | 358 421.00 | | 377 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | 950.00 | | 1 351.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 244.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 723.00 | 506 572.00 | | 486 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 545.00 | 452 922.00 | | 464 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 536 555.00 | | 3 536 555.00 | 3 536 555.00 |
FG Production vendue services | 286 778.00 | | 286 778.00 | 286 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 333.00 | | 3 823 333.00 | 3 823 333.00 |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 489.00 | |
GE Autres charges | | | 212 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 669.00 | | | -7 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 737.00 | 2 825.00 | | 15 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 045.00 | 3 086 577.00 | | 3 824 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 573.00 | 3 080 927.00 | | 3 792 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 473.00 | 5 650.00 | | 31 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 645.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 757.00 | 17 575.00 | 3 687.00 | 63 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 457.00 | 5 489.00 | | 5 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 457.00 | 5 489.00 | | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | 5 489.00 | | 5 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 765.00 | 106 765.00 | | 106 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 076.00 | 377 076.00 | | 377 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 436.00 | 320 436.00 | | 320 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 723.00 | 486 723.00 | | 486 723.00 |