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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 686 765.00 | 45 238 765.00 | 9 448 000.00 | 54 686 765.00 |
BZ Autres créances | 384 891.00 | | 384 891.00 | 384 891.00 |
CF Disponibilités | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 370.00 | | 413 370.00 | 413 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 103 737.00 | 45 238 765.00 | 9 864 971.00 | 55 103 737.00 |
CU Autres participations | 54 686 765.00 | 45 238 765.00 | 9 448 000.00 | 54 686 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 419 870.00 | 25 000 100.00 | | 5 419 870.00 |
DH Report à nouveau | | -55 123 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 867.00 | -456 267.00 | | -297 867.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 003.00 | -30 580 130.00 | | 5 122 003.00 |
DP Provisions pour risques | 3 601.00 | 1 758.00 | | 3 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 601.00 | 1 758.00 | | 3 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708 742.00 | 40 771 100.00 | | 4 708 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 625.00 | 30 998.00 | | 30 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 367.00 | 40 802 098.00 | | 4 739 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 864 971.00 | 10 223 725.00 | | 9 864 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 106.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 867.00 | 458 373.00 | | 297 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 867.00 | -456 267.00 | | -297 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 686 765.00 | | | 54 686 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 686 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 686 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 686 765.00 | | | 54 686 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VC Groupe et associés | 101 093.00 | 101 093.00 | | 101 093.00 |
VI Groupe et associés | 4 708 742.00 | 53 380.00 | 4 655 362.00 | 4 708 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 367.00 | 282 367.00 | | 282 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 891.00 | 384 891.00 | | 384 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 367.00 | 84 005.00 | 4 655 362.00 | 4 739 367.00 |