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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 276.00 | 11 925.00 | 4 350.00 | 16 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 592.00 | 31 720.00 | 22 873.00 | 54 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 207.00 | 45 512.00 | 931 695.00 | 977 207.00 |
BZ Autres créances | 720 334.00 | | 720 334.00 | 720 334.00 |
CF Disponibilités | 52 323.00 | | 52 323.00 | 52 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 335.00 | | 773 335.00 | 773 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 542.00 | 45 512.00 | 1 705 030.00 | 1 750 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 903 073.00 | | 903 073.00 | 903 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 136.00 | 11 000.00 | | 14 136.00 |
DG Autres réserves | 58 876.00 | 29 311.00 | | 58 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 721.00 | 62 701.00 | | 128 721.00 |
DK Provisions réglementées | 34 001.00 | 26 997.00 | | 34 001.00 |
DL TOTAL (I) | 535 735.00 | 430 010.00 | | 535 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 385.00 | 594 312.00 | | 936 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 805.00 | 111 981.00 | | 86 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 495.00 | 27 294.00 | | 36 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 763.00 | 65 814.00 | | 74 763.00 |
EA Autres dettes | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 295.00 | 799 401.00 | | 1 169 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 030.00 | 1 229 410.00 | | 1 705 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 731.00 | 324 744.00 | | 419 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 524 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 489.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 37.00 | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 004.00 | 9 977.00 | | 7 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 504.00 | 10 014.00 | | 10 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 504.00 | -9 707.00 | | -10 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 5 931.00 | | 6 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 007.00 | 467 668.00 | | 629 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 285.00 | 404 967.00 | | 500 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 721.00 | 62 701.00 | | 128 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 484.00 | | 8 968.00 | 969 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 977 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 70 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 145.00 | | 8 968.00 | 63 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 472.00 | | | 904 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 268.00 | 11 489.00 | 1 245.00 | 35 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 401.00 | 11 489.00 | 1 245.00 | 33 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 134 043.00 | 134 043.00 | | 134 043.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VC Groupe et associés | 578 350.00 | 578 350.00 | | 578 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 843.00 | 185 279.00 | 618 479.00 | 934 843.00 |
VI Groupe et associés | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 500.00 | | | 461 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 144.00 | | | 120 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 061.00 | 721 012.00 | 49.00 | 721 061.00 |
VW T.V.A. | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 295.00 | 419 731.00 | 618 479.00 | 1 169 295.00 |