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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 315.00 | 32 592.00 | 8 723.00 | 41 315.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 395.00 | 32 592.00 | 8 803.00 | 41 395.00 |
060 Stock marchandises | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
072 Créances – Autres | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
084 Disponibilités | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
110 Total général Actif | 99 151.00 | 32 592.00 | 66 559.00 | 99 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 465.00 | 260 833.00 | | 238 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 965.00 | 266 833.00 | | 242 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 273.00 | 175 081.00 | | 166 273.00 |
242 Autres charges externes. | 63 619.00 | 44 725.00 | | 63 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | 6 572.00 | | 6 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 565.00 | 62 657.00 | | 51 565.00 |
252 Charges sociales | 4 271.00 | 9 052.00 | | 4 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 013.00 | 9 053.00 | | 6 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 090.00 | 307 140.00 | | 298 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 126.00 | -40 307.00 | | -55 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 474.00 | 10 429.00 | | 2 474.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 63.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 383.00 | 3 801.00 | | 1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 617.00 | -33 742.00 | | -54 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |