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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 760.00 | 80 332.00 | 13 427.00 | 93 760.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 979.00 | 98 492.00 | 98 487.00 | 196 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
060 Stock marchandises | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
072 Créances – Autres | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
110 Total général Actif | 206 686.00 | 98 492.00 | 108 194.00 | 206 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 579.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 801.00 | | | 212 801.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 769.00 | | | 261 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 315.00 | | | 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 359.00 | | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
252 Charges sociales | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 045.00 | | | 242 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
294 Charges financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 979.00 | | | 196 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |