| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 867.00 | 116.00 | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 868.00 | 1 867.00 | 251 000.00 | 252 868.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 314.00 | 1 867.00 | 277 447.00 | 279 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 630.00 | -537 868.00 | | -502 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 253.00 | 35 238.00 | | 24 253.00 |
DL TOTAL (I) | -322 376.00 | -346 630.00 | | -322 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 126.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 181.00 | 89 176.00 | | 89 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 552.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 951.00 | 32 849.00 | | 32 951.00 |
EA Autres dettes | 477 017.00 | 519 339.00 | | 477 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 823.00 | 642 044.00 | | 599 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 447.00 | 295 414.00 | | 277 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 869.00 | | | 252 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765.00 | 102.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | 102.00 | | 1 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 018.00 | 477 018.00 | | 477 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 150.00 | 21 265.00 | 885.00 | 22 150.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 823.00 | 599 823.00 | | 599 823.00 |