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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 164.00 | 1 247.00 | 1 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 967.00 | 4 175.00 | 1 792.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 378.00 | 4 339.00 | 62 039.00 | 66 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
BZ Autres créances | 935 576.00 | | 935 576.00 | 935 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 612 833.00 | | 1 612 833.00 | 1 612 833.00 |
CF Disponibilités | 363 590.00 | | 363 590.00 | 363 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 436.00 | | 2 969 436.00 | 2 969 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 813.00 | 4 339.00 | 3 031 475.00 | 3 035 813.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 380.00 | 77 053.00 | | 79 380.00 |
DH Report à nouveau | 583 266.00 | 539 045.00 | | 583 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 738.00 | 46 549.00 | | 48 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 384.00 | 2 662 647.00 | | 2 711 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 799.00 | 354 942.00 | | 290 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 715.00 | 24 693.00 | | 28 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 090.00 | 380 212.00 | | 320 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 475.00 | 3 042 858.00 | | 3 031 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 090.00 | 380 212.00 | | 320 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 137 723.00 | | 137 723.00 | 137 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 723.00 | | 138 723.00 | 138 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 608.00 | 11 219.00 | | 11 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 344.00 | 106 724.00 | | 163 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 606.00 | 60 176.00 | | 114 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 738.00 | 46 549.00 | | 48 738.00 |