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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 913.00 | 727 893.00 | 131 020.00 | 858 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 481.00 | 200 681.00 | 123 799.00 | 324 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 011.00 | 937 556.00 | 406 455.00 | 1 344 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 970.00 | | 216 970.00 | 216 970.00 |
BZ Autres créances | 281 286.00 | | 281 286.00 | 281 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 240.00 | | 220 240.00 | 220 240.00 |
CF Disponibilités | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 343.00 | | 879 343.00 | 879 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 354.00 | 937 556.00 | 1 285 798.00 | 2 223 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 470.00 | 368 470.00 | | 368 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 622.00 | 10 665.00 | | 16 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 59 837.00 | 66 663.00 | | 59 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 648.00 | 119 131.00 | | 150 648.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 595 577.00 | 564 929.00 | | 595 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 137.00 | 428 982.00 | | 340 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 918.00 | 3 872.00 | | 40 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 339.00 | 26 237.00 | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 749.00 | 154 495.00 | | 197 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 024.00 | 60 132.00 | | 103 024.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | 4 655.00 | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 221.00 | 678 373.00 | | 690 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 798.00 | 1 243 302.00 | | 1 285 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 671.00 | 1.00 | | 453 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 599.00 | | 176 947.00 | 1 299 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 536.00 | 1 344 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 536.00 | 1 183 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 981.00 | | | 158 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 982.00 | | 176 947.00 | 1 138 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 913.00 | 101 565.00 | 92 922.00 | 928 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 931.00 | 101 565.00 | 92 922.00 | 919 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 749.00 | 197 749.00 | | 197 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 970.00 | 216 970.00 | | 216 970.00 |
VB T. V. A. | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VC Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 137.00 | 108 926.00 | 231 210.00 | 340 137.00 |
VI Groupe et associés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 647.00 | | | 141 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 382.00 | 267 382.00 | | 267 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 494.00 | 506 494.00 | | 506 494.00 |
VW T.V.A. | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 882.00 | 453 671.00 | 231 210.00 | 684 882.00 |