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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 1 411.00 | 845.00 | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 121.00 | 14 276.00 | 845.00 | 15 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 288.00 | 14 276.00 | 38 011.00 | 52 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 266.00 | 3 210.00 | | 15 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 336.00 | 12 056.00 | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 21 802.00 | 17 466.00 | | 21 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356.00 | 7 584.00 | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 955.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 002.00 | 12 775.00 | | 11 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 209.00 | 21 315.00 | | 16 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 011.00 | 38 781.00 | | 38 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 209.00 | 21 315.00 | | 16 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 659.00 | | 67 659.00 | 67 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 659.00 | | 67 659.00 | 67 659.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 2 134.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 663.00 | 68 944.00 | | 67 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 327.00 | 56 888.00 | | 63 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 336.00 | 12 056.00 | | 4 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 259.00 | 3 274.00 | | 3 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 245.00 | 3 031.00 | | 11 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 245.00 | 3 031.00 | | 11 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 108.00 | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 423.00 | 2 650.00 | | 2 423.00 |
ST Autres comptes | 14 082.00 | 18 516.00 | | 14 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 337.00 | 5 650.00 | | 7 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 368.00 | 16.00 | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | 108.00 | | 1 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 916.00 | 13 788.00 | | 28 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 228.00 | 3 948.00 | | 3 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 210.00 | 26 831.00 | | 24 210.00 |