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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 005.00 | 10 816.00 | 5 190.00 | 16 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 805.00 | 10 816.00 | 5 990.00 | 16 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CF Disponibilités | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 242.00 | 10 816.00 | 70 426.00 | 81 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
DL TOTAL (I) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EA Autres dettes | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 769.00 | 2 047.00 | | 8 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
UX Autres créances clients | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
ST Autres comptes | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365.00 | | | 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 062.00 | | | 84 062.00 |