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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 909.00 | | 340 909.00 | 340 909.00 |
AP Constructions | 2 741 269.00 | 283 944.00 | 2 457 325.00 | 2 741 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 623.00 | 90 270.00 | 207 352.00 | 297 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 265.00 | 101 768.00 | 242 496.00 | 344 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 667.00 | 475 984.00 | 3 254 683.00 | 3 730 667.00 |
BT Marchandises | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BZ Autres créances | 111 667.00 | | 111 667.00 | 111 667.00 |
CF Disponibilités | 200 574.00 | | 200 574.00 | 200 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 213.00 | | 340 213.00 | 340 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 279.00 | 475 984.00 | 3 610 295.00 | 4 086 279.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 910.00 | 741 910.00 | | 741 910.00 |
DH Report à nouveau | -52 700.00 | -61 610.00 | | -52 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 066.00 | 8 910.00 | | 144 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 773 322.00 | 834 890.00 | | 773 322.00 |
DK Provisions réglementées | 418 420.00 | 528 933.00 | | 418 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 019.00 | 2 053 033.00 | | 2 025 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 051.00 | 1 370 055.00 | | 1 250 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | 299 886.00 | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 668.00 | 45 743.00 | | 129 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 734.00 | 49 777.00 | | 89 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 648.00 | | |
EA Autres dettes | 112 756.00 | 96 102.00 | | 112 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 275.00 | 1 862 215.00 | | 1 585 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 295.00 | 3 915 248.00 | | 3 610 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 000.00 | 612 215.00 | | 1 130 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 837.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 837.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 385.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 446.00 | 231 296.00 | 4 758.00 | 249 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 446.00 | 231 296.00 | 4 758.00 | 249 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 669.00 | 129 669.00 | | 129 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
UX Autres créances clients | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VB T. V. A. | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VC Groupe et associés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 051.00 | 120 051.00 | 480 000.00 | 1 250 051.00 |
VI Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 302.00 | 136 302.00 | | 136 302.00 |
VW T.V.A. | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 276.00 | 455 276.00 | 480 000.00 | 1 585 276.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |