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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 510 191.00 | | 7 510 191.00 | 7 510 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 264 507.00 | 302 851.00 | 12 961 656.00 | 13 264 507.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 264 507.00 | 302 851.00 | 12 961 656.00 | 13 264 507.00 |
CU Autres participations | 5 754 316.00 | 302 851.00 | 5 451 465.00 | 5 754 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 558.00 | -1 258 221.00 | | -1 369 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 048.00 | -111 337.00 | | 16 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 490.00 | 1 440 441.00 | | 1 456 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 485 827.00 | 12 540 338.00 | | 11 485 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 339.00 | 7 185.00 | | 19 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 505 166.00 | 12 547 524.00 | | 11 505 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 961 656.00 | 13 987 965.00 | | 12 961 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 339.00 | 12 547 524.00 | | 19 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 705.00 | 50 837.00 | | 174 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 657.00 | 162 174.00 | | 158 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 048.00 | -111 337.00 | | 16 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 357 887.00 | | 2 697 449.00 | 14 357 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 790 828.00 | 13 264 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790 828.00 | 13 264 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 357 887.00 | | 2 697 449.00 | 14 357 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 370 935.00 | | 68 084.00 | 370 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 935.00 | | 68 084.00 | 370 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 935.00 | | 68 084.00 | 370 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 510 192.00 | | 7 510 192.00 | 7 510 192.00 |
VI Groupe et associés | 11 485 827.00 | | | 11 485 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 510 192.00 | | 7 510 192.00 | 7 510 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 505 167.00 | 19 340.00 | | 11 505 167.00 |