| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 449.00 | 6 170.00 | 9 278.00 | 15 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 390.00 | 192.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 031.00 | 6 561.00 | 9 470.00 | 16 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BZ Autres créances | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 784.00 | | 72 784.00 | 72 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 815.00 | 6 561.00 | 82 254.00 | 88 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 43 648.00 | 41 408.00 | | 43 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 080.00 | 8 241.00 | | 9 080.00 |
DL TOTAL (I) | 57 129.00 | 54 048.00 | | 57 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | 845.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 3 703.00 | | 10 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 902.00 | 9 249.00 | | 11 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 125.00 | 13 797.00 | | 25 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 254.00 | 67 845.00 | | 82 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 5 428.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 5 920.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 231.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 286.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 5 634.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 846.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 939.00 | 122 002.00 | | 121 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 858.00 | 113 761.00 | | 112 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 080.00 | 8 241.00 | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091.00 | 2 470.00 | | 4 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 091.00 | 2 470.00 | | 4 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |